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人力資源管理制度案例 

第三部分 財務部部分

十一、水木知行銀行賬戶管理辦法

銀行帳戶管理辦法
第一章  總則
第一條 為了加強XX集團有限公司(以下簡稱公司)銀行賬戶的開戶、使用及銷戶管理以保證：（一）銀行賬戶的安全性，避免所屬分支機構擅自開立銀行賬戶；（二）合理使用銀行賬戶，保證公司的結算速度及融資渠道；（三）確定合理的銀行賬戶數，保證公司資金使用的有效性。特制訂本辦法。
第二條 本辦法適用于公司對銀行賬戶的管理。
第二章  業務流程
第三條 銀行帳戶開戶申請
1、公司出納或項目部主辦會計根據其自身資金收付或業務部門對結算速度要求的需要,提出新（增）開銀行賬戶的申請。
2、在進行開戶申請時，應由出納填寫《銀行開（銷）戶申請書》。《銀行開（銷）戶申請書》應包括如下內容：現有賬戶及當前余額，擬開戶銀行和開戶原因。在進行開戶銀行選擇時，應著重考慮以下幾個因素：
?有較固定的存貸款或長期的銀企合作關系；
?取得借款量較大的銀行；
?銀企距離較近，方便辦理業務；
?其他有利公司生產經營活動的因素。
?結算方式的便捷性
3、《銀行開（銷）戶申請書》應經過財務部部長審核，總經理會簽批準。在財務部部長進行審核時，應就開戶申請的合理性、必要性以及開戶銀行的選擇等提出自己的審批意見，并有權對開戶申請進行否決。
4、在向銀行申請開戶時，應提供《企業法人執照》或《營業執照》正本或其他規定的文件，同時出示由技術監督局頒發的《中華人民共和國法人代碼證書（副本）》或代碼卡，向開戶銀行領取、填制“開立銀行賬戶申報表”，并加蓋公司公章，連同公司印鑒卡一起送交開戶銀行。
第四條   銀行賬戶的使用
1、正式開立銀行賬戶后，財務部出納應將相關的“開立銀行賬戶申報表”和印鑒卡，連同核發的中國人民銀行存款賬戶開戶許可證（若為基本賬戶，應報經中國人民銀行批準）歸檔并妥善保存。
2、公司的銀行賬戶的使用應遵守《銀行賬戶管理辦法》的相關規定，用于公司的經營業務或與經營相關的往來款項收支，不得借與他人使用。
第五條 未達帳項
1、財務部出納每月均需與各存款銀行進行對賬。出納應根據銀行對賬單及銀行日記賬編制“銀行存款余額調節表”，列明未達賬項及差異的性質，并分析差異原因，并經會計主管復核簽字。
2、對于未達賬項，出納應及時與相關部門或人員聯系及時處理并及時提請財務部長處理，北京水木知行人力資源管理咨詢公司未達賬項最長不得超過兩個月。
第六條 銀行帳號的評估與評估
1、財務部于每年年末應對水木知行績效管理咨詢公司各銀行賬戶（一般存款賬戶）的使用情況進行評估，以決定是否繼續使用該賬戶。如果不再使用該賬戶，需要進行銷戶的，應由出納填制《銀行開（銷）戶申請書》，報經財務部部長和總經理審核批準后，即可到銀行辦理正式的銷戶手續。
2、評估的標準主要包括：開戶銀行能否滿足公司的結算需要；開戶銀行提供服務的種類和質量；款項到賬時間；是否及時提供對賬單；其他因素。
3、項目結束后，由主辦會計辦理項目部的銀行帳號評估及銷戶手續
第三章  附則
第七條 本辦法由財務部負責解釋。
第八條 財務部負責本辦法的修改。
第九條 本辦法總經理批準后生效，自公布之日起實施。

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